有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第44特定期間 (2020年10月15日現在) | 第45特定期間 (2021年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 68,917,956 | 5,737,819 | |||
| コール・ローン | 35,312,877 | 52,029,324 | |||
| 株式 | 2,490,522,622 | 2,655,105,267 | |||
| 未収入金 | 3,545,478 | 839,262 | |||
| 未収配当金 | 2,346,792 | 6,682,655 | |||
| 流動資産合計 | 2,600,645,725 | 2,720,394,327 | |||
| 資産合計 | 2,600,645,725 | 2,720,394,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 22,528,061 | 21,193,509 | |||
| 未払解約金 | 16,271,929 | 8,116,533 | |||
| 未払受託者報酬 | 232,445 | 255,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,719,119 | 4,080,741 | |||
| 未払利息 | 48 | 71 | |||
| 流動負債合計 | 42,756,602 | 33,645,900 | |||
| 負債合計 | 42,756,602 | 33,645,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,505,612,201 | 3,532,251,647 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,947,723,078 | △845,503,220 | |||
| (分配準備積立金) | 125,186 | 183,541,858 | |||
| 元本等合計 | 2,557,889,123 | 2,686,748,427 | |||
| 純資産合計 | 2,557,889,123 | 2,686,748,427 | |||
| 負債純資産合計 | 2,600,645,725 | 2,720,394,327 | |||
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