有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (平成28年4月15日現在) | 第36特定期間 (平成28年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 75,050,022 | 70,086,675 | |||
| 金銭信託 | 77,721,331 | - | |||
| コール・ローン | - | 74,924,117 | |||
| 株式 | 3,205,685,221 | 2,801,314,827 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,022 | |||
| 未収入金 | 19,724,383 | 21,925,806 | |||
| 未収配当金 | 7,366,078 | 4,655,004 | |||
| 流動資産合計 | 3,385,547,035 | 2,972,911,451 | |||
| 資産合計 | 3,385,547,035 | 2,972,911,451 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,221 | |||
| 未払金 | - | 3,820,124 | |||
| 未払収益分配金 | 34,840,203 | 34,231,550 | |||
| 未払解約金 | 324,195 | 767,995 | |||
| 未払受託者報酬 | 306,568 | 280,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,905,082 | 4,488,586 | |||
| 未払利息 | - | 102 | |||
| 流動負債合計 | 40,376,048 | 43,602,115 | |||
| 負債合計 | 40,376,048 | 43,602,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,484,020,321 | 3,423,155,096 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,849,334 | △493,845,760 | |||
| (分配準備積立金) | 199,389 | 155,392 | |||
| 元本等合計 | 3,345,170,987 | 2,929,309,336 | |||
| 純資産合計 | 3,345,170,987 | 2,929,309,336 | |||
| 負債純資産合計 | 3,385,547,035 | 2,972,911,451 | |||
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