有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/04/16-2025/10/15)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第53特定期間 (2025年4月15日現在) | 第54特定期間 (2025年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 108,068,236 | 214,324,968 | |||
| コール・ローン | 116,336,399 | 133,587,265 | |||
| 株式 | 5,587,123,225 | 7,778,297,032 | |||
| 投資証券 | 42,688,929 | 55,867,686 | |||
| 派生商品評価勘定 | 972 | - | |||
| 未収配当金 | 11,739,752 | 6,110,538 | |||
| 未収利息 | 1,434 | 1,646 | |||
| 流動資産合計 | 5,865,958,947 | 8,188,189,135 | |||
| 資産合計 | 5,865,958,947 | 8,188,189,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,636 | - | |||
| 未払金 | 8,886,765 | 5,261,134 | |||
| 未払収益分配金 | 60,980,359 | 70,921,095 | |||
| 未払解約金 | 4,222,738 | 2,919,243 | |||
| 未払受託者報酬 | 540,176 | 695,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,642,804 | 11,120,757 | |||
| 流動負債合計 | 83,281,478 | 90,917,275 | |||
| 負債合計 | 83,281,478 | 90,917,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,775,595,467 | 7,880,121,754 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △992,917,998 | 217,150,106 | |||
| (分配準備積立金) | 726,236,194 | 1,224,893,957 | |||
| 元本等合計 | 5,782,677,469 | 8,097,271,860 | |||
| 純資産合計 | 5,782,677,469 | 8,097,271,860 | |||
| 負債純資産合計 | 5,865,958,947 | 8,188,189,135 | |||
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