有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (平成28年10月17日現在) | 第37特定期間 (平成29年4月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 70,086,675 | 68,281,507 | |||
| コール・ローン | 74,924,117 | 151,303,105 | |||
| 株式 | 2,801,314,827 | 2,830,527,592 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,022 | - | |||
| 未収入金 | 21,925,806 | - | |||
| 未収配当金 | 4,655,004 | 3,491,990 | |||
| 流動資産合計 | 2,972,911,451 | 3,053,604,194 | |||
| 資産合計 | 2,972,911,451 | 3,053,604,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,221 | 7,784 | |||
| 未払金 | 3,820,124 | - | |||
| 未払収益分配金 | 34,231,550 | 33,124,300 | |||
| 未払解約金 | 767,995 | 1,054,889 | |||
| 未払受託者報酬 | 280,537 | 307,453 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,488,586 | 4,919,225 | |||
| 未払利息 | 102 | 207 | |||
| 流動負債合計 | 43,602,115 | 39,413,858 | |||
| 負債合計 | 43,602,115 | 39,413,858 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,423,155,096 | 3,312,430,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △493,845,760 | △298,239,681 | |||
| (分配準備積立金) | 155,392 | 275,653 | |||
| 元本等合計 | 2,929,309,336 | 3,014,190,336 | |||
| 純資産合計 | 2,929,309,336 | 3,014,190,336 | |||
| 負債純資産合計 | 2,972,911,451 | 3,053,604,194 | |||
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