有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (平成26年4月15日現在) | 第32特定期間 (平成26年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 87,416,451 | 87,936,690 | |||
| コール・ローン | 102,985,123 | 76,892,546 | |||
| 株式 | 2,648,307,181 | 2,637,003,642 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,429 | |||
| 未収配当金 | 9,211,734 | 10,033,201 | |||
| 未収利息 | 56 | 42 | |||
| 流動資産合計 | 2,847,920,545 | 2,811,867,550 | |||
| 資産合計 | 2,847,920,545 | 2,811,867,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,309 | 9,145 | |||
| 未払金 | - | 10,018,866 | |||
| 未払収益分配金 | 27,864,096 | 28,627,774 | |||
| 未払解約金 | 3,348,710 | 6,414,167 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,952 | 256,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,823,197 | 4,100,039 | |||
| 流動負債合計 | 35,276,264 | 49,426,244 | |||
| 負債合計 | 35,276,264 | 49,426,244 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,322,008,008 | 2,385,647,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 490,636,273 | 376,793,463 | |||
| (分配準備積立金) | 93,910,704 | 152,027,444 | |||
| 元本等合計 | 2,812,644,281 | 2,762,441,306 | |||
| 純資産合計 | 2,812,644,281 | 2,762,441,306 | |||
| 負債純資産合計 | 2,847,920,545 | 2,811,867,550 | |||
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