有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/10/17-2024/04/15)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第50特定期間 (2023年10月16日現在) | 第51特定期間 (2024年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 111,663,239 | 192,465,530 | |||
| コール・ローン | 89,058,240 | 94,679,378 | |||
| 株式 | 4,169,739,085 | 4,890,025,711 | |||
| 投資証券 | 79,747,630 | 55,853,680 | |||
| 未収入金 | 11,599,525 | - | |||
| 未収配当金 | 3,193,136 | 10,322,414 | |||
| 未収利息 | - | 129 | |||
| 流動資産合計 | 4,465,000,855 | 5,243,346,842 | |||
| 資産合計 | 4,465,000,855 | 5,243,346,842 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 26,482,075 | 14,709,534 | |||
| 未払収益分配金 | 42,078,102 | 43,310,467 | |||
| 未払解約金 | 2,522,773 | 12,661,112 | |||
| 未払受託者報酬 | 407,841 | 480,041 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,525,438 | 7,680,661 | |||
| 未払利息 | 121 | - | |||
| 流動負債合計 | 78,016,350 | 78,841,815 | |||
| 負債合計 | 78,016,350 | 78,841,815 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,259,762,873 | 5,413,808,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △872,778,368 | △249,303,413 | |||
| (分配準備積立金) | 446,728,390 | 884,243,224 | |||
| 元本等合計 | 4,386,984,505 | 5,164,505,027 | |||
| 純資産合計 | 4,386,984,505 | 5,164,505,027 | |||
| 負債純資産合計 | 4,465,000,855 | 5,243,346,842 | |||
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