有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間 (2019年4月15日現在) | 第42特定期間 (2019年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 195,787,891 | 108,528,513 | |||
| コール・ローン | 42,954,891 | 26,257,282 | |||
| 株式 | 3,653,243,254 | 3,251,522,683 | |||
| 未収入金 | - | 2,392,347 | |||
| 未収配当金 | 9,030,936 | 6,902,027 | |||
| 流動資産合計 | 3,901,016,972 | 3,395,602,852 | |||
| 資産合計 | 3,901,016,972 | 3,395,602,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 69,000 | 96,000 | |||
| 未払収益分配金 | 33,703,823 | 28,374,026 | |||
| 未払解約金 | 3,490,274 | 996,026 | |||
| 未払受託者報酬 | 350,989 | 280,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,615,842 | 4,492,743 | |||
| 未払利息 | 58 | 35 | |||
| 流動負債合計 | 43,229,986 | 34,239,625 | |||
| 負債合計 | 43,229,986 | 34,239,625 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,814,831,862 | 4,729,004,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △957,044,876 | △1,367,641,170 | |||
| (分配準備積立金) | 228,050 | 379,080 | |||
| 元本等合計 | 3,857,786,986 | 3,361,363,227 | |||
| 純資産合計 | 3,857,786,986 | 3,361,363,227 | |||
| 負債純資産合計 | 3,901,016,972 | 3,395,602,852 | |||
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