有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第42特定期間 (2019年10月15日現在) | 第43特定期間 (2020年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 108,528,513 | 71,718,121 | |||
| コール・ローン | 26,257,282 | 49,915,155 | |||
| 株式 | 3,251,522,683 | 2,280,844,637 | |||
| 未収入金 | 2,392,347 | - | |||
| 未収配当金 | 6,902,027 | 6,422,410 | |||
| 流動資産合計 | 3,395,602,852 | 2,408,900,323 | |||
| 資産合計 | 3,395,602,852 | 2,408,900,323 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 96,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 28,374,026 | 30,565,261 | |||
| 未払解約金 | 996,026 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 280,795 | 203,092 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,492,743 | 3,249,442 | |||
| 未払利息 | 35 | 68 | |||
| 流動負債合計 | 34,239,625 | 34,017,863 | |||
| 負債合計 | 34,239,625 | 34,017,863 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,729,004,397 | 4,366,465,989 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,367,641,170 | △1,991,583,529 | |||
| (分配準備積立金) | 379,080 | 354,481 | |||
| 元本等合計 | 3,361,363,227 | 2,374,882,460 | |||
| 純資産合計 | 3,361,363,227 | 2,374,882,460 | |||
| 負債純資産合計 | 3,395,602,852 | 2,408,900,323 | |||
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