有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (平成30年4月16日現在) | 第40特定期間 (平成30年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 180,835,201 | 214,159,446 | |||
| コール・ローン | 124,083,289 | 310,393,737 | |||
| 株式 | 2,931,464,048 | 3,322,629,448 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 156 | |||
| 未収配当金 | 4,207,018 | 7,040,892 | |||
| 流動資産合計 | 3,240,589,556 | 3,854,223,679 | |||
| 資産合計 | 3,240,589,556 | 3,854,223,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,127 | - | |||
| 未払収益分配金 | 35,228,287 | 45,097,810 | |||
| 未払解約金 | 932,049 | 4,545,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 296,650 | 313,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,746,376 | 5,008,506 | |||
| 未払利息 | 169 | 425 | |||
| 流動負債合計 | 41,204,658 | 54,965,390 | |||
| 負債合計 | 41,204,658 | 54,965,390 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,522,828,784 | 4,509,781,086 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △323,443,886 | △710,522,797 | |||
| (分配準備積立金) | 180,130 | 6,541 | |||
| 元本等合計 | 3,199,384,898 | 3,799,258,289 | |||
| 純資産合計 | 3,199,384,898 | 3,799,258,289 | |||
| 負債純資産合計 | 3,240,589,556 | 3,854,223,679 | |||
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