有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/04/16-2024/10/15)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第51特定期間 (2024年4月15日現在) | 第52特定期間 (2024年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 192,465,530 | 127,579,892 | |||
| コール・ローン | 94,679,378 | 127,708,033 | |||
| 株式 | 4,890,025,711 | 5,525,536,398 | |||
| 投資証券 | 55,853,680 | 40,024,352 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,787 | |||
| 未収配当金 | 10,322,414 | 5,325,890 | |||
| 未収利息 | 129 | 699 | |||
| 流動資産合計 | 5,243,346,842 | 5,826,180,051 | |||
| 資産合計 | 5,243,346,842 | 5,826,180,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,325 | |||
| 未払金 | 14,709,534 | 32,731,972 | |||
| 未払収益分配金 | 43,310,467 | 59,919,647 | |||
| 未払解約金 | 12,661,112 | 1,430,825 | |||
| 未払受託者報酬 | 480,041 | 464,102 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,680,661 | 7,425,611 | |||
| 流動負債合計 | 78,841,815 | 101,978,482 | |||
| 負債合計 | 78,841,815 | 101,978,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,413,808,440 | 5,991,964,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △249,303,413 | △267,763,150 | |||
| (分配準備積立金) | 884,243,224 | 899,338,402 | |||
| 元本等合計 | 5,164,505,027 | 5,724,201,569 | |||
| 純資産合計 | 5,164,505,027 | 5,724,201,569 | |||
| 負債純資産合計 | 5,243,346,842 | 5,826,180,051 | |||
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