有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第45特定期間 (2021年4月15日現在) | 第46特定期間 (2021年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,737,819 | 305,061 | |||
| コール・ローン | 52,029,324 | 44,378,680 | |||
| 株式 | 2,655,105,267 | 2,248,739,116 | |||
| 未収入金 | 839,262 | 54,124,445 | |||
| 未収配当金 | 6,682,655 | 3,052,162 | |||
| 流動資産合計 | 2,720,394,327 | 2,350,599,464 | |||
| 資産合計 | 2,720,394,327 | 2,350,599,464 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 107,420 | |||
| 未払収益分配金 | 21,193,509 | 20,541,069 | |||
| 未払解約金 | 8,116,533 | 19,884,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 255,046 | 205,899 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,080,741 | 3,294,388 | |||
| 未払利息 | 71 | 60 | |||
| 流動負債合計 | 33,645,900 | 44,033,356 | |||
| 負債合計 | 33,645,900 | 44,033,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,532,251,647 | 2,934,438,493 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △845,503,220 | △627,872,385 | |||
| (分配準備積立金) | 183,541,858 | 207,653,027 | |||
| 元本等合計 | 2,686,748,427 | 2,306,566,108 | |||
| 純資産合計 | 2,686,748,427 | 2,306,566,108 | |||
| 負債純資産合計 | 2,720,394,327 | 2,350,599,464 | |||
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