有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,893,044,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,769,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,849,274,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,376,199,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1401 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,143,160,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,493,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,052,666,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,961,417,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7062 | 円 |
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