有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,808,509,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,972,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,798,537,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,888,311,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6614 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,274,969,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,274,969,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,422,552,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4158 | 円 |
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