有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,121,249,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,909,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,114,340,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,651,856,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5515 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,596,406,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,596,406,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,454,276,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6877 | 円 |
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