有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,588,093,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,337,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,442,755,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,102,612,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0466 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,254,921,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,254,921,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,469,859,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6846 | 円 |
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