有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/05/31-2022/11/28)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,743,338,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,087,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,701,250,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,811,441,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0135 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,957,101,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,957,101,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,752,873,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7849 | 円 |
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