有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/11/29-2023/05/29)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,035,614,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,562,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,985,052,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,026,443,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3206 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,278,616,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,278,616,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,713,909,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7294 | 円 |
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