有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/11/29-2024/05/28)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,183,629,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,668,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,141,960,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,540,888,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6710 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,749,687,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,749,687,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,155,786,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1586 | 円 |
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