有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,144,488,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,717,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,134,770,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,021,459,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3685 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,997,308,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,997,308,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,669,451,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2466 | 円 |
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