有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,574,307,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,843,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,554,463,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,051,288,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1115 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,691,326,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,691,325,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,934,186,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6661 | 円 |
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