有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/05/29-2024/11/28)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,160,947,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,350,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,111,597,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,239,156,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6837 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,896,883,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,896,883,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,386,798,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4991 | 円 |
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