有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,644,695,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,193,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,626,501,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,403,635,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9469 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,122,142,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,122,142,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,684,723,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1428 | 円 |
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