有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,058,699,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,205,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,044,494,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,935,629,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3777 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,648,925,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,798,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,630,126,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,667,911,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1103 | 円 |
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