有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,273,137,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,614,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,262,523,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,092,293,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3784 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,813,963,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,813,963,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,785,460,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0873 | 円 |
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