有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/05/29-2025/11/28)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,744,970,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,865,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,686,105,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,022,579,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9524 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,713,870,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,713,870,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,091,613,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9730 | 円 |
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