有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,476,975,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,338,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,466,637,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,733,137,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6343 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,651,898,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,651,897,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,406,539,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1796 | 円 |
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