有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/11/29-2025/05/28)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,652,273,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,673,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,599,600,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,602,938,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5107 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,133,820,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,133,820,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,393,254,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3144 | 円 |
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