有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,077,429,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,556,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,068,872,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,762,584,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4729 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,860,871,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,860,871,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,468,261,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7796 | 円 |
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