有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,634,314,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,187,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,628,127,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,705,141,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3412 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,016,120,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,016,120,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,446,129,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4594 | 円 |
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