有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,851,786,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,231,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,845,555,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,656,519,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4476 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,252,908,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,252,908,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,423,338,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5803 | 円 |
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