- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/11/29-2026/05/28)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,754,001,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,386,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,702,615,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,959,606,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1035 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,589,615,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,589,615,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,017,085,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.8553 | 円 |
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