有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,059,034,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,159,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,052,875,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,748,214,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4747 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,048,495,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,107,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,039,387,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,391,899,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9430 | 円 |
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