有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,106,669,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,810,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,099,858,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,850,498,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4383 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,278,062,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,044,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,233,017,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,573,266,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4222 | 円 |
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