有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,309,011,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,117,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,299,894,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,218,424,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3360 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,878,989,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,878,989,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,798,875,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1005 | 円 |
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