有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,682,487,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,496,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,675,990,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,185,944,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1538 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,132,875,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,888,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,101,987,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,757,085,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8505 | 円 |
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