有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/05/30-2023/11/28)
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,964,152,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,594,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,802,557,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,320,533,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3420 | 円 |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,736,335,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,736,335,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,780,190,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0146 | 円 |
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