有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

【提出】: 2014/08/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	2,252,247,011	1.6786	3,780,621,833	1.7062	3,842,783,850	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	12,800	9,600.81	122,890,486	10,641.78	136,214,866	2.69
2	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	11,966	10,404.92	124,505,286	10,410.68	124,574,264	2.46
3	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	20,500	5,049.75	103,519,981	5,831.24	119,540,436	2.36
4	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	7,688	13,551.64	104,185,032	14,564.41	111,971,249	2.21
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,192	7,539.15	99,456,557	8,311.52	109,645,572	2.17
6	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	11,844	8,127.13	96,257,749	9,151.99	108,396,193	2.14
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	12,832	7,516.36	96,449,988	7,821.00	100,359,072	1.98
8	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	23,200	3,818.23	88,582,947	4,282.46	99,353,072	1.96
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	9,200	9,537.00	87,740,480	10,258.64	94,379,540	1.86
10	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	19,900	4,075.68	81,106,143	4,276.37	85,099,930	1.68
11	アメリカ	株式	US BANCORP	商業銀行	19,000	3,991.65	75,841,525	4,394.96	83,504,422	1.65
12	アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融サービス	9,900	7,568.14	74,924,682	8,433.15	83,488,205	1.65
13	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	11,800	5,986.51	70,640,844	6,532.65	77,085,294	1.52
14	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	6,400	11,872.81	75,986,022	12,020.28	76,929,807	1.52
15	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	商業銀行	14,600	4,605.92	67,246,547	5,210.09	76,067,354	1.50
16	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	5,877	11,721.19	68,885,474	12,774.31	75,074,629	1.48
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	20,300	3,470.50	70,451,160	3,693.00	74,967,900	1.48
18	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	8,800	8,203.15	72,187,728	8,493.96	74,746,918	1.47
19	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	11,000	7,766.00	85,426,099	6,669.48	73,364,368	1.45
20	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	17,800	3,881.07	69,083,124	4,109.13	73,142,592	1.44
21	アメリカ	株式	MEDTRONIC INC	ヘルスケア機器・用品	10,878	5,821.10	63,321,978	6,499.20	70,698,332	1.39
22	アメリカ	株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	14,200	4,326.04	61,429,836	4,731.48	67,187,084	1.32
23	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	商業銀行	36,000	1,705.54	61,399,548	1,833.63	66,010,690	1.30
24	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	15,641	4,442.32	69,482,450	4,177.04	65,333,170	1.29
25	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	7,411	8,666.27	64,225,801	8,600.39	63,737,535	1.26
26	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	15,017	3,770.59	56,622,980	4,238.87	63,655,189	1.25
27	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	10,900	5,738.00	62,544,252	5,831.24	63,560,525	1.25
28	アメリカ	株式	SUNCOR ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	14,200	3,498.85	49,683,719	4,326.04	61,429,836	1.21
29	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	10,038	5,649.08	56,705,500	6,000.61	60,234,212	1.19
30	イギリス	株式	ROTORK PLC	機械	13,071	4,852.01	63,420,682	4,547.07	59,434,807	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.54
		食料品	1.48
		化学	0.88
		情報・通信業	0.64
		卸売業	0.82
		小売業	0.54
	国外	エネルギー設備・サービス	1.01
		石油・ガス・消耗燃料	6.31
		化学	3.24
		金属・鉱業	1.58
		航空宇宙・防衛	1.75
		電気設備	1.45
		コングロマリット	4.12
		機械	1.72
		商社・流通業	0.37
		商業サービス・用品	0.42
		航空貨物・物流サービス	2.46
		陸運・鉄道	0.74
		自動車部品	0.91
		自動車	1.48
		レジャー用品	0.81
		繊維・アパレル・贅沢品	0.20
		ホテル・レストラン・レジャー	0.38
		専門小売り	2.21
		食品・生活必需品小売り	1.54
		飲料	1.68
		食品	2.51
		タバコ	3.71
		家庭用品	1.44
		ヘルスケア機器・用品	2.84
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.17
		バイオテクノロジー	1.52
		医薬品	11.54
		商業銀行	9.23
		各種金融サービス	1.65
		保険	1.88
		情報技術サービス	3.70
		ソフトウェア	2.17
		通信機器	1.35
		半導体・半導体製造装置	1.90
		各種電気通信サービス	3.71
		無線通信サービス	0.60
		電力	1.96
		総合公益事業	0.63
		水道	0.62
		消費者金融	1.04
		資本市場	3.00
合計			98.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

開示資料

決算