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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)

【提出】: 2020/08/21 9:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	1,374,371,624	2.8984	3,983,490,917	2.9430	4,044,775,689	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	8,900	28,857.08	256,828,026	38,978.17	346,905,777	4.92
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	14,800	16,410.95	242,882,161	21,379.92	316,422,899	4.49
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	6,455	34,883.08	225,170,295	37,526.76	242,235,294	3.44
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	47,400	4,863.46	230,528,427	4,972.20	235,682,327	3.34
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	15,500	14,841.18	230,038,368	14,980.16	232,192,629	3.29
6	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	8,500	25,269.33	214,789,386	24,948.27	212,060,332	3.01
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	23,811	8,725.98	207,774,507	7,596.74	180,886,152	2.56
8	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	11,600	14,642.94	169,858,144	14,122.55	163,821,687	2.32
9	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	38,400	4,775.50	183,379,436	4,195.39	161,103,191	2.28
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,700	32,548.50	152,977,960	33,375.69	156,865,777	2.22
11	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	9,188	18,272.25	167,885,461	16,761.11	154,001,095	2.18
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,692	30,239.38	141,883,198	31,218.74	146,478,339	2.08
13	オランダ	株式	UNILEVER NV	パーソナル用品	24,350	6,307.12	153,578,601	5,791.25	141,017,093	2.00
14	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	19,100	7,942.56	151,703,050	6,940.61	132,565,666	1.88
15	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	116,000	1,142.59	132,540,793	1,138.80	132,100,800	1.87
16	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	18,833	6,379.28	120,141,082	5,653.11	106,465,168	1.51
17	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	7,103	14,603.99	103,732,149	14,825.03	105,302,225	1.49
18	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	専門小売り	7,400	10,153.77	75,137,936	14,179.66	104,929,494	1.49
19	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	14,770	6,203.43	91,624,771	7,066.31	104,369,435	1.48
20	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	99,600	1,056.99	105,276,470	1,006.36	100,233,456	1.42
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	71,400	1,477.38	105,485,008	1,399.50	99,924,300	1.41
22	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	38,071	2,655.28	101,089,332	2,518.46	95,880,443	1.36
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	3,600	24,026.02	86,493,672	26,516.96	95,461,088	1.35
24	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	7,999	11,817.90	94,531,411	11,879.04	95,020,460	1.34
25	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	1,600	53,246.18	85,193,897	57,411.41	91,858,262	1.30
26	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	30,109	3,293.59	99,166,968	2,895.02	87,166,242	1.23
27	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	10,600	10,925.57	115,811,071	8,220.56	87,137,957	1.23
28	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	9,200	12,230.67	112,522,167	9,183.75	84,490,570	1.20
29	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,400	14,228.14	119,516,413	10,019.82	84,166,488	1.19
30	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸運・鉄道	4,700	19,090.45	89,725,118	17,832.04	83,810,623	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.81
		機械	1.16
		電気機器	1.41
		情報・通信業	1.09
	国外	メディア	2.28
		石油・ガス・消耗燃料	1.90
		化学	3.22
		航空宇宙・防衛	0.95
		建設関連製品	1.18
		電気設備	0.97
		コングロマリット	2.18
		航空貨物・物流サービス	0.91
		陸運・鉄道	1.19
		運送インフラ	0.57
		自動車	1.11
		繊維・アパレル・贅沢品	0.12
		ホテル・レストラン・レジャー	0.64
		専門小売り	6.10
		食品・生活必需品小売り	0.46
		飲料	2.32
		食品	1.34
		タバコ	3.21
		パーソナル用品	2.00
		ヘルスケア機器・用品	2.15
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.96
		バイオテクノロジー	3.86
		医薬品	9.30
		銀行	3.82
		保険	4.96
		情報技術サービス	1.81
		ソフトウェア	6.91
		通信機器	3.34
		コンピュータ・周辺機器	4.92
		電子装置・機器・部品	1.75
		半導体・半導体製造装置	5.76
		各種電気通信サービス	0.85
		電力	0.58
		総合公益事業	0.57
		資本市場	4.21
		専門サービス	2.15
合計			98.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)

開示資料

決算