有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

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【提出】: 2022/02/18 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	1,829,655,127	4.3644	7,985,396,167	4.6661	8,537,353,788	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	31,300	18,036.28	564,535,758	20,632.28	645,790,602	4.71
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	15,900	37,893.40	602,505,079	39,331.08	625,364,315	4.56
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,000	62,868.78	314,343,909	77,363.60	386,818,011	2.82
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	19,500	18,311.18	357,068,088	19,731.68	384,767,779	2.81
5	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	51,700	6,288.14	325,097,014	7,356.67	380,340,315	2.77
6	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	16,600	18,575.76	308,357,670	19,895.00	330,257,156	2.41
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	26,811	10,199.97	273,471,492	10,846.38	290,802,455	2.12
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,792	50,598.44	242,467,764	58,151.81	278,663,481	2.03
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	5,747	45,097.53	259,175,539	47,901.98	275,292,702	2.01
10	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	106,000	2,479.24	262,799,524	2,562.43	271,618,300	1.98
11	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	5,400	46,318.55	250,120,192	47,254.81	255,176,011	1.86
12	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,600	23,129.37	222,041,969	26,178.55	251,314,099	1.83
13	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	11,688	20,188.31	235,960,972	20,520.71	239,846,154	1.75
14	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	40,300	5,877.52	236,864,137	5,818.86	234,500,131	1.71
15	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	37,580	6,114.39	229,778,908	6,162.68	231,593,597	1.69
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,900	18,621.79	221,599,400	18,237.57	217,027,097	1.58
17	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	17,800	10,526.63	187,374,021	11,927.57	212,310,817	1.55
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	5,000	37,066.47	185,332,370	41,555.57	207,777,879	1.51
19	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	5,000	39,419.65	197,098,272	40,748.13	203,740,677	1.48
20	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	12,300	14,478.71	178,088,227	16,239.67	199,747,988	1.45
21	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	8,645	19,782.70	171,021,492	22,583.45	195,233,929	1.42
22	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	15,300	12,353.20	189,004,071	12,565.93	192,258,806	1.40
23	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	5,900	28,756.15	169,661,286	30,881.71	182,202,147	1.33
24	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	1,700	103,728.48	176,338,427	104,635.99	177,881,190	1.29
25	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	26,800	6,602.48	176,946,612	6,510.13	174,471,538	1.27
26	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	専門小売り	6,200	26,265.96	162,848,996	27,232.13	168,839,238	1.23
27	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	15,900	9,902.07	157,442,942	10,580.68	168,232,968	1.22
28	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	6,666	23,611.31	157,392,999	24,683.29	164,538,824	1.20
29	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	10,182	15,070.63	153,449,202	16,125.81	164,193,054	1.19
30	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	27,300	5,620.06	153,427,763	5,961.48	162,748,584	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.80
		機械	1.82
		電気機器	0.83
		情報・通信業	0.89
	国外	メディア	1.71
		石油・ガス・消耗燃料	0.41
		化学	1.59
		航空宇宙・防衛	1.48
		建設関連製品	1.04
		電気設備	1.42
		コングロマリット	2.53
		機械	0.15
		航空貨物・物流サービス	2.38
		陸運・鉄道	1.18
		自動車	0.66
		繊維・アパレル・贅沢品	1.18
		ホテル・レストラン・レジャー	1.33
		専門小売り	6.06
		食品・生活必需品小売り	0.57
		飲料	2.41
		食品	1.02
		タバコ	2.58
		パーソナル用品	1.69
		ヘルスケア機器・用品	2.47
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.58
		バイオテクノロジー	2.38
		医薬品	7.82
		銀行	4.65
		保険	4.35
		情報技術サービス	3.75
		ソフトウェア	5.76
		通信機器	2.77
		コンピュータ・周辺機器	4.71
		電子装置・機器・部品	1.98
		半導体・半導体製造装置	6.98
		各種電気通信サービス	0.84
		電力	1.98
		総合公益事業	0.67
		資本市場	4.33
		専門サービス	0.90
合計			95.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

開示資料

決算