有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

【提出】: 2016/08/16 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	1,982,535,388	1.9967	3,958,711,461	1.8505	3,668,681,735	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	12,800	10,534.89	134,846,678	12,280.25	157,187,204	3.08
2	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	6,888	16,258.75	111,990,277	17,651.12	121,580,937	2.38
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	12,400	8,296.23	102,873,279	9,515.05	117,986,727	2.31
4	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	7,500	16,643.74	124,828,067	15,446.79	115,850,932	2.27
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	22,200	5,549.93	123,208,586	5,201.07	115,463,785	2.26
6	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,892	11,766.72	92,863,028	14,460.91	114,125,527	2.23
7	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	16,300	6,163.96	100,472,562	6,360.86	103,682,134	2.03
8	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	3,841	28,552.74	109,671,107	26,708.79	102,588,478	2.01
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	32,400	3,049.05	98,789,343	3,113.00	100,861,200	1.97
10	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	21,000	4,440.56	93,251,896	4,573.32	96,039,728	1.88
11	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	16,600	5,428.74	90,117,245	5,739.29	95,272,226	1.86
12	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	637,000	128.88	82,101,146	148.51	94,602,144	1.85
13	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	10,533	9,291.50	97,867,370	8,379.33	88,259,509	1.72
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	70,000	1,184.21	82,895,141	1,208.00	84,560,000	1.65
15	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	8,400	12,012.59	100,905,809	9,714.70	81,603,514	1.59
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	10,090	7,979.30	80,511,236	7,853.98	79,246,683	1.55
17	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	7,166	10,667.20	76,441,182	10,943.44	78,420,758	1.53
18	イギリス	株式	ROTORK PLC	機械	258,945	249.25	64,542,516	302.84	78,419,183	1.53
19	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	7,711	8,996.39	69,371,180	10,148.98	78,258,817	1.53
20	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融サービス	7,100	9,966.83	70,764,518	10,908.46	77,450,066	1.51
21	アメリカ	株式	L BRANDS, INC	専門小売り	10,800	9,522.48	102,842,799	6,903.20	74,554,590	1.46
22	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	17,900	4,508.10	80,695,080	4,083.46	73,094,091	1.43
23	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	10,417	5,943.05	61,908,778	6,980.38	72,714,674	1.42
24	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,500	6,811.87	78,336,526	6,298.09	72,428,058	1.41
25	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	10,700	7,671.35	82,083,466	6,716.93	71,871,212	1.40
26	スイス	株式	SYNGENTA AG-2ND LINE	化学	1,791	39,716.46	71,132,180	39,532.58	70,802,864	1.38
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,200	4,388.42	75,480,838	4,103.00	70,571,600	1.38
28	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	10,812	5,395.91	58,340,621	6,496.96	70,245,190	1.37
29	日本	株式	大東建託	建設業	4,200	12,790.00	53,718,000	16,640.00	69,888,000	1.36
30	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	19,900	3,328.79	66,243,029	3,508.24	69,814,002	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.36
		食料品	1.38
		化学	0.64
		電気機器	1.65
		情報・通信業	1.97
		小売業	1.07
	国外	エネルギー設備・サービス	0.92
		石油・ガス・消耗燃料	4.51
		化学	5.69
		航空宇宙・防衛	2.47
		電気設備	0.79
		コングロマリット	2.38
		機械	1.53
		商社・流通業	0.61
		航空貨物・物流サービス	1.53
		陸運・鉄道	1.13
		運送インフラ	0.99
		繊維・アパレル・贅沢品	0.17
		ホテル・レストラン・レジャー	1.64
		メディア	2.46
		専門小売り	3.99
		飲料	1.88
		食品	1.55
		タバコ	4.33
		家庭用品	0.59
		ヘルスケア機器・用品	2.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.93
		バイオテクノロジー	4.30
		医薬品	9.09
		銀行	5.34
		各種金融サービス	1.51
		保険	3.41
		情報技術サービス	2.56
		ソフトウェア	4.47
		通信機器	0.51
		コンピュータ・周辺機器	1.59
		電子装置・機器・部品	0.92
		半導体・半導体製造装置	2.33
		各種電気通信サービス	4.42
		無線通信サービス	0.29
		電力	0.20
		ガス	0.61
		総合公益事業	0.29
		水道	0.29
		消費者金融	0.85
		資本市場	3.18
		専門サービス	0.20
合計			98.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

開示資料

決算