有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)

【提出】: 2017/02/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	1,836,774,931	2.1231	3,899,681,965	2.2466	4,126,498,559	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	12,200	13,295.00	162,199,045	13,453.43	164,131,847	2.73
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	21,600	7,051.13	152,304,618	7,327.22	158,267,974	2.63
3	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,000	16,919.00	152,271,069	17,214.89	154,934,030	2.58
4	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	10,700	13,008.61	139,192,132	13,597.87	145,497,291	2.42
5	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	13,400	10,148.60	135,991,358	10,524.87	141,033,278	2.35
6	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	4,794	25,906.57	124,196,104	26,725.13	128,120,321	2.13
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	11,911	10,401.39	123,890,982	10,685.62	127,276,512	2.12
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	42,800	2,964.55	126,882,740	2,959.50	126,666,600	2.11
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,692	17,800.83	119,123,201	18,759.54	125,538,906	2.09
10	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	16,100	7,048.80	113,485,839	7,307.41	117,649,425	1.96
11	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	49,546	1,961.08	97,163,955	2,116.39	104,859,154	1.74
12	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	13,100	8,042.46	105,356,352	7,731.44	101,281,881	1.68
13	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	21,300	4,318.67	91,987,820	4,751.84	101,214,226	1.68
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,900	9,182.90	90,910,776	10,005.32	99,052,728	1.65
15	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	697,000	145.69	101,548,718	141.33	98,512,725	1.64
16	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	12,000	8,056.44	96,677,381	8,164.78	97,977,409	1.63
17	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	20,100	4,837.82	97,240,377	4,845.98	97,404,278	1.62
18	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	9,400	9,569.65	89,954,743	10,324.50	97,050,382	1.61
19	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	16,200	5,756.93	93,262,359	5,975.93	96,810,179	1.61
20	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	14,821	6,088.36	90,235,684	6,330.61	93,825,971	1.56
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	5,800	15,326.58	88,894,218	15,737.79	91,279,234	1.52
22	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	4,388	20,209.85	88,680,822	20,782.98	91,195,720	1.52
23	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	6,766	13,543.12	91,632,800	13,394.02	90,623,941	1.51
24	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	21,359	3,741.12	79,906,781	4,224.00	90,220,416	1.50
25	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	6,700	13,969.48	93,595,522	12,651.97	84,768,259	1.41
26	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	12,815	6,322.02	81,016,814	6,572.99	84,232,930	1.40
27	アメリカ	株式	L BRANDS, INC	専門小売り	10,800	8,365.14	90,343,587	7,722.12	83,398,919	1.39
28	スイス	株式	SYNGENTA AG-2ND LINE	化学	1,791	44,941.63	80,490,469	46,472.04	83,231,440	1.38
29	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	7,864	9,922.74	78,032,499	10,147.29	79,798,289	1.33
30	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	9,526	7,880.48	75,069,547	8,365.88	79,693,396	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.09
		食料品	1.10
		化学	0.70
		電気機器	1.22
		情報・通信業	2.11
		小売業	0.15
		保険業	0.28
	国外	エネルギー設備・サービス	1.03
		石油・ガス・消耗燃料	5.49
		化学	5.96
		航空宇宙・防衛	1.96
		コングロマリット	1.52
		機械	1.89
		商社・流通業	0.77
		航空貨物・物流サービス	1.51
		陸運・鉄道	1.09
		運送インフラ	0.99
		ホテル・レストラン・レジャー	1.74
		メディア	1.89
		専門小売り	4.60
		食品・生活必需品小売り	0.55
		飲料	1.62
		食品	1.32
		タバコ	4.76
		ヘルスケア機器・用品	0.89
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.78
		バイオテクノロジー	4.54
		医薬品	8.79
		銀行	6.20
		保険	3.86
		情報技術サービス	2.37
		ソフトウェア	5.04
		通信機器	0.53
		コンピュータ・周辺機器	2.42
		電子装置・機器・部品	0.76
		半導体・半導体製造装置	1.99
		各種電気通信サービス	3.21
		電力	0.60
		ガス	0.08
		消費者金融	0.83
		資本市場	4.78
		専門サービス	1.60
合計			96.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)

開示資料

決算