有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)

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【提出】: 2019/02/15 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	1,472,260,773	2.7112	3,991,719,429	2.4594	3,620,878,145	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	16,700	15,803.10	263,911,846	14,142.51	236,179,917	3.92
2	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,800	21,878.10	214,405,380	21,126.63	207,040,974	3.44
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,379	28,092.48	207,294,410	26,528.03	195,750,370	3.25
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	15,500	11,892.54	184,334,370	11,230.98	174,080,190	2.89
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,900	26,074.25	153,838,105	27,844.35	164,281,665	2.73
6	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	9,000	19,340.64	174,065,760	17,332.65	155,993,850	2.59
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5,692	30,097.65	171,315,824	27,302.67	155,406,798	2.58
8	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	12,500	12,924.84	161,560,500	12,145.62	151,820,250	2.52
9	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	17,411	9,440.54	164,369,416	7,401.47	128,867,168	2.14
10	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	56,140	2,350.77	131,972,228	2,230.75	125,234,586	2.08
11	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	31,300	4,257.96	133,274,148	3,826.17	119,759,121	1.99
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	24,800	5,119.32	126,959,136	4,763.01	118,122,648	1.96
13	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	5,288	22,276.59	117,798,608	21,167.70	111,934,798	1.86
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	14,400	8,552.55	123,156,720	7,652.34	110,193,696	1.83
15	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	15,200	8,824.50	134,132,400	7,241.64	110,072,928	1.82
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	40,700	2,719.00	110,663,300	2,624.00	106,796,800	1.77
17	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	20,800	5,962.92	124,028,736	5,067.15	105,396,720	1.75
18	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	11,000	9,158.43	100,742,781	9,084.24	99,926,640	1.66
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,900	12,178.92	108,392,388	10,771.44	95,865,816	1.59
20	アメリカ	株式	TE CONNECTIVITY LTD	電子装置・機器・部品	10,600	8,229.28	87,230,392	8,348.31	88,492,086	1.47
21	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA	家庭用品	8,100	11,715.75	94,897,575	10,769.60	87,233,760	1.45
22	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	17,423	5,123.41	89,265,207	4,983.92	86,835,012	1.44
23	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	11,541	7,676.75	88,597,487	7,237.19	83,524,525	1.38
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	4,400	19,227.42	84,600,648	18,905.52	83,184,288	1.38
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	67,900	1,472.50	99,982,750	1,216.50	82,600,350	1.37
26	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	89,600	912.48	81,758,476	903.26	80,932,633	1.34
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	8,852	9,526.23	84,326,205	8,812.66	78,009,710	1.29
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	7,800	9,732.48	75,913,344	9,980.01	77,844,078	1.29
29	アメリカ	株式	SUNCOR ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	25,200	3,615.27	91,104,804	3,060.27	77,118,804	1.28
30	アメリカ	株式	SNAP-ON INC	機械	4,800	17,797.74	85,429,152	15,986.22	76,733,856	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.71
		化学	0.53
		機械	0.73
		電気機器	2.00
		情報・通信業	1.77
	国外	メディア	1.99
		石油・ガス・消耗燃料	4.84
		化学	1.75
		建設関連製品	0.58
		コングロマリット	1.86
		機械	1.27
		商業サービス・用品	0.94
		航空貨物・物流サービス	0.93
		旅客航空輸送業	1.04
		陸運・鉄道	1.23
		運送インフラ	0.69
		自動車	1.15
		繊維・アパレル・贅沢品	0.90
		ホテル・レストラン・レジャー	0.82
		専門小売り	4.33
		食品・生活必需品小売り	0.81
		飲料	2.52
		食品	1.29
		タバコ	3.38
		家庭用品	1.45
		ヘルスケア機器・用品	1.63
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.41
		バイオテクノロジー	4.73
		医薬品	9.55
		銀行	5.44
		保険	4.72
		情報技術サービス	2.11
		ソフトウェア	5.30
		通信機器	1.96
		コンピュータ・周辺機器	2.59
		電子装置・機器・部品	2.17
		半導体・半導体製造装置	4.75
		各種電気通信サービス	2.39
		総合公益事業	0.87
		資本市場	3.12
		専門サービス	2.81
合計			98.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)

開示資料

決算