有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/11/29-2025/05/28)

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【提出】: 2025/08/15 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	2,947,178,827	7.0345	20,731,929,459	7.3144	21,556,844,812	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	22,890	60,981.66	1,395,870,203	71,817.07	1,643,892,764	5.11
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	31,293	23,178.06	725,311,303	39,004.57	1,220,570,119	3.79
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	38,854	34,020.21	1,321,821,368	29,118.39	1,131,366,112	3.52
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	196,000	4,981.50	976,374,000	5,380.02	1,054,483,920	3.28
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	40,435	23,975.08	969,432,527	25,852.92	1,045,363,196	3.25
6	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	30,477	26,112.13	795,819,667	30,444.85	927,867,828	2.88
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	30,450	19,088.85	581,255,610	26,214.95	798,245,358	2.48
8	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	9,559	77,265.77	738,583,521	79,691.83	761,774,291	2.37
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	34,125	22,249.19	759,253,943	22,070.49	753,155,543	2.34
10	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	32,400	20,912.33	677,559,789	20,300.77	657,745,090	2.04
11	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	31,828	23,206.51	738,616,813	18,975.90	603,965,022	1.87
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	60,567	8,585.78	520,015,234	9,941.20	602,109,054	1.87
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	14,034	36,102.58	506,663,623	41,576.39	583,483,185	1.81
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,004	79,629.23	1,035,498,593	44,762.21	582,087,897	1.81
15	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	16,960	33,254.16	563,990,696	33,139.76	562,050,474	1.74
16	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	12,733	37,350.64	475,585,813	43,772.27	557,352,441	1.73
17	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	14,117	39,611.36	559,193,705	39,021.79	550,870,750	1.71
18	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	23,556	14,574.60	343,319,400	22,843.77	538,108,023	1.67
19	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	285,229	1,465.59	418,029,621	1,755.86	500,823,925	1.55
20	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	19,317	30,296.50	585,237,610	24,742.23	477,945,784	1.48
21	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	32,796	13,834.14	453,704,495	14,364.96	471,113,533	1.46
22	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	68,928	7,394.41	509,682,305	6,626.50	456,751,778	1.42
23	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	91,325	5,252.35	479,671,316	4,964.00	453,337,300	1.41
24	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	43,461	14,792.24	642,885,832	9,948.74	432,382,623	1.34
25	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	5,496	96,771.93	531,858,549	76,228.23	418,950,396	1.30
26	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	22,214	21,027.15	467,097,325	18,521.19	411,429,915	1.28
27	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	5,362	75,474.07	404,691,977	74,969.58	401,986,915	1.25
28	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	299,000	1,071.36	320,337,836	1,320.30	394,770,896	1.22
29	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	12,049	33,775.48	406,960,811	31,419.42	378,572,660	1.17
30	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	43,952	8,878.30	390,219,384	8,566.13	376,498,695	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.63
		機械	0.50
		電気機器	0.68
		輸送用機器	0.62
		サービス業	0.92
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.25
		石油・ガス・消耗燃料	0.42
		化学	0.39
		建設資材	0.48
		金属・鉱業	0.42
		建設関連製品	0.98
		電気設備	2.32
		コングロマリット	2.67
		機械	0.84
		商業サービス・用品	1.41
		航空貨物・物流サービス	1.30
		陸上運輸	1.04
		自動車	1.17
		繊維・アパレル・贅沢品	1.54
		ホテル・レストラン・レジャー	2.30
		専門小売り	3.11
		生活必需品流通・小売り	0.53
		飲料	1.87
		食品	1.46
		タバコ	2.48
		家庭用品	0.56
		パーソナルケア用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	1.48
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.30
		バイオテクノロジー	1.02
		医薬品	7.37
		銀行	5.93
		金融サービス	2.37
		保険	3.98
		ソフトウェア	10.57
		通信機器	1.87
		コンピュータ・周辺機器	4.55
		電子装置・機器・部品	1.08
		半導体・半導体製造装置	9.81
		電力	1.59
		総合公益事業	0.95
		消費者金融	0.91
		資本市場	5.67
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.97
		専門サービス	1.39
合計			98.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/11/29-2025/05/28)

開示資料

決算