有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

【提出】: 2019/08/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	1,460,993,466	2.7281	3,985,736,275	2.7796	4,060,977,438	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	16,900	15,308.33	258,710,875	15,164.97	256,288,079	3.73
2	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	11,500	20,910.04	240,465,570	19,835.51	228,108,432	3.32
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	15,000	11,548.62	173,229,310	14,460.02	216,900,428	3.16
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,081	27,568.32	195,211,274	30,213.59	213,942,484	3.11
5	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	9,600	18,833.64	180,803,038	21,529.97	206,687,756	3.01
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	19,611	9,085.97	178,184,974	8,398.99	164,712,726	2.40
7	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	11,600	12,551.06	145,592,384	14,194.86	164,660,435	2.39
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,000	25,497.18	127,485,947	30,796.68	153,983,405	2.24
9	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	8,188	20,497.42	167,832,904	18,485.98	151,363,245	2.20
10	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	33,300	4,130.56	137,547,651	4,527.18	150,755,094	2.19
11	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	24,800	4,971.27	123,287,615	6,007.13	148,976,990	2.17
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	14,400	8,305.21	119,595,160	8,172.63	117,685,984	1.71
13	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	19,800	8,045.19	159,294,792	5,900.42	116,828,407	1.70
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,192	29,227.25	122,520,667	26,552.98	111,310,128	1.62
15	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	10,000	8,892.67	88,926,750	10,837.20	108,372,066	1.57
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,900	11,826.71	105,257,797	11,731.86	104,413,586	1.52
17	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	18,600	5,790.47	107,702,906	5,602.92	104,214,390	1.51
18	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車	17,101	6,209.36	106,186,408	5,915.65	101,163,608	1.47
19	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	38,071	2,267.28	86,317,994	2,617.61	99,655,080	1.45
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	8,852	9,348.48	82,752,816	11,106.85	98,317,854	1.43
21	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	6,765	11,047.37	74,735,479	14,453.81	97,780,092	1.42
22	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	17,423	4,942.69	86,116,523	5,487.50	95,608,782	1.39
23	アメリカ	株式	TE CONNECTIVITY LTD	電子装置・機器・部品	9,200	7,893.46	72,619,848	10,257.29	94,367,127	1.37
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	4,000	18,671.38	74,685,535	22,314.68	89,258,743	1.30
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	32,500	2,719.00	88,367,500	2,743.50	89,163,750	1.29
26	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	76,600	887.38	67,973,806	1,161.11	88,941,639	1.29
27	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	14,300	5,113.55	73,123,874	6,119.23	87,505,108	1.27
28	日本	株式	小松製作所	機械	33,600	2,792.21	93,818,353	2,600.00	87,360,000	1.27
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	61,000	1,472.50	89,822,500	1,419.00	86,559,000	1.26
30	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	2,200	32,414.60	71,312,140	38,706.31	85,153,885	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.71
		機械	1.27
		電気機器	1.93
		情報・通信業	1.29
	国外	メディア	2.19
		石油・ガス・消耗燃料	4.45
		化学	3.12
		航空宇宙・防衛	1.24
		建設関連製品	1.20
		電気設備	0.25
		コングロマリット	2.20
		商業サービス・用品	0.79
		航空貨物・物流サービス	0.82
		旅客航空輸送業	0.90
		陸運・鉄道	1.06
		運送インフラ	0.64
		自動車	1.47
		繊維・アパレル・贅沢品	0.33
		ホテル・レストラン・レジャー	0.49
		専門小売り	4.58
		食品・生活必需品小売り	0.83
		飲料	2.39
		食品	1.43
		タバコ	3.41
		家庭用品	1.13
		ヘルスケア機器・用品	1.82
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.32
		バイオテクノロジー	4.18
		医薬品	9.27
		銀行	5.08
		保険	4.92
		情報技術サービス	2.53
		ソフトウェア	5.86
		通信機器	2.17
		コンピュータ・周辺機器	3.01
		電子装置・機器・部品	1.37
		半導体・半導体製造装置	4.08
		各種電気通信サービス	1.91
		電力	0.49
		総合公益事業	0.82
		資本市場	3.27
		専門サービス	2.28
合計			96.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

開示資料

決算