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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/05/31-2022/11/28)

【提出】: 2023/02/24 9:33
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	2,440,561,633	5.0834	12,406,441,096	4.7849	11,677,843,357	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	40,500	19,459.97	788,129,163	17,199.24	696,569,504	3.87
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	21,000	32,841.92	689,680,383	31,982.02	671,622,567	3.74
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	27,000	23,519.74	635,033,196	23,562.21	636,179,724	3.54
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	7,100	70,319.05	499,265,305	74,021.38	525,551,848	2.92
5	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	19,600	24,431.39	478,855,382	24,148.74	473,315,422	2.63
6	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	236,000	2,149.21	507,215,589	1,924.80	454,253,319	2.52
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,392	71,342.17	456,019,176	70,315.07	449,453,966	2.50
8	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	69,600	6,422.68	447,018,528	6,303.25	438,706,200	2.44
9	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	30,011	13,037.77	391,276,666	13,427.91	402,985,097	2.24
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	7,600	46,616.18	354,282,991	46,207.46	351,176,749	1.95
11	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	7,700	43,310.62	333,491,820	42,518.40	327,391,734	1.82
12	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,441	44,760.63	333,063,892	42,094.25	313,223,381	1.74
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	17,600	18,145.39	319,359,004	17,678.29	311,137,974	1.73
14	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	24,700	13,437.20	331,898,889	12,400.81	306,300,130	1.70
15	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	17,888	17,123.60	306,307,099	15,999.63	286,201,542	1.59
16	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	15,531	17,526.40	272,202,519	18,156.80	281,993,261	1.57
17	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	2,900	97,903.40	283,919,878	95,033.10	275,596,005	1.53
18	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	30,200	8,755.54	264,417,489	9,010.33	272,111,966	1.51
19	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	40,172	6,770.04	271,966,322	6,720.53	269,977,226	1.50
20	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	17,500	15,385.23	269,241,665	15,374.62	269,055,885	1.49
21	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸運・鉄道	9,300	28,308.89	263,272,686	27,763.49	258,200,494	1.43
22	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	175,600	1,268.84	222,808,480	1,448.40	254,339,391	1.41
23	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	279,000	746.32	208,225,233	862.91	240,753,006	1.34
24	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	12,952	17,570.05	227,567,362	18,161.91	235,233,170	1.30
25	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	50,500	4,730.75	238,903,127	4,651.13	234,882,317	1.30
26	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	40,300	5,873.30	236,694,071	5,781.73	233,004,082	1.29
27	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	6,600	36,492.50	240,850,500	35,288.91	232,906,813	1.29
28	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	10,300	22,800.51	234,845,294	22,131.70	227,956,572	1.26
29	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	24,000	10,041.40	240,993,816	9,348.71	224,369,160	1.24
30	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	7,800	29,200.63	227,764,953	28,497.32	222,279,135	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.71
		機械	1.73
		電気機器	0.66
		輸送用機器	0.34
	国外	メディア	1.30
		化学	2.69
		建設関連製品	1.21
		電気設備	1.17
		コングロマリット	2.83
		航空貨物・物流サービス	2.15
		陸運・鉄道	1.43
		自動車	0.96
		家庭用耐久財	0.36
		繊維・アパレル・贅沢品	2.48
		ホテル・レストラン・レジャー	1.29
		専門小売り	4.93
		食品・生活必需品小売り	0.40
		飲料	2.63
		食品	0.96
		タバコ	2.24
		パーソナル用品	2.14
		ヘルスケア機器・用品	2.90
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.20
		バイオテクノロジー	1.68
		医薬品	8.67
		銀行	4.62
		保険	5.26
		情報技術サービス	3.88
		ソフトウェア	4.51
		通信機器	2.44
		コンピュータ・周辺機器	3.87
		電子装置・機器・部品	1.09
		半導体・半導体製造装置	7.72
		各種電気通信サービス	0.90
		電力	2.73
		総合公益事業	0.71
		資本市場	5.20
		専門サービス	0.82
合計			96.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/05/31-2022/11/28)

開示資料

決算