有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)

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【提出】: 2015/02/24 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	2,038,036,870	2.0498	4,177,724,640	2.0873	4,253,994,358	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	12,200	12,924.16	157,674,819	12,697.53	154,909,884	2.66
2	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	10,966	12,896.43	141,422,350	13,555.84	148,653,424	2.55
3	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,592	11,827.16	137,100,444	12,335.88	142,997,538	2.45
4	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	6,988	19,084.27	133,360,882	20,096.89	140,437,071	2.41
5	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	11,844	11,327.39	134,161,725	11,321.30	134,089,595	2.30
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	23,200	5,756.26	133,545,290	5,720.09	132,706,262	2.28
7	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	17,600	7,202.86	126,770,380	6,959.35	122,484,586	2.10
8	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	10,500	10,821.77	113,628,622	11,343.75	119,109,428	2.04
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	12,832	8,787.87	112,765,948	8,921.84	114,485,179	1.96
10	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	5,700	19,856.99	113,184,877	19,631.56	111,899,935	1.92
11	アメリカ	株式	US BANCORP	商業銀行	19,000	5,350.00	101,650,171	5,504.31	104,581,947	1.79
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	9,200	11,389.56	104,783,989	11,219.58	103,220,214	1.77
13	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	19,900	5,339.15	106,249,274	5,166.77	102,818,783	1.76
14	アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融サービス	9,200	11,229.23	103,308,939	10,854.32	99,859,762	1.71
15	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	17,800	5,334.33	94,951,208	5,497.08	97,848,024	1.68
16	アメリカ	株式	MEDTRONIC INC	ヘルスケア機器・用品	10,878	8,858.01	96,357,476	8,883.32	96,632,858	1.66
17	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	8,800	10,018.91	88,166,412	10,519.19	92,568,898	1.59
18	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	10,700	8,150.38	87,209,124	8,234.77	88,112,044	1.51
19	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	商業銀行	14,600	5,958.72	86,997,385	5,772.19	84,273,988	1.44
20	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	10,900	7,273.98	79,286,458	7,589.82	82,729,125	1.42
21	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	14,441	5,708.04	82,429,842	5,671.27	81,898,878	1.40
22	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	商業銀行	36,000	2,172.10	78,195,762	2,240.46	80,656,812	1.38
23	アメリカ	株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	14,200	5,491.05	77,972,946	5,562.77	78,991,473	1.35
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品	9,300	8,281.78	77,020,600	8,093.72	75,271,661	1.29
25	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	7,411	10,439.63	77,368,098	10,029.75	74,330,551	1.27
26	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	14,891	4,813.56	71,678,744	4,903.97	73,025,077	1.25
27	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	12,017	5,993.74	72,026,846	6,055.22	72,765,657	1.25
28	アメリカ	株式	NORTHEAST UTILITIES	電力	10,500	5,984.10	62,833,071	6,768.88	71,073,266	1.22
29	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	航空宇宙・防衛	5,000	13,279.78	66,398,940	14,087.47	70,437,365	1.21
30	アメリカ	株式	PRAXAIR INC	化学	4,400	15,657.03	68,890,949	15,951.17	70,185,174	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.54
		食料品	1.16
		化学	0.98
		情報・通信業	0.93
		卸売業	0.28
		小売業	0.51
	国外	エネルギー設備・サービス	0.68
		石油・ガス・消耗燃料	5.37
		化学	4.47
		金属・鉱業	1.07
		航空宇宙・防衛	1.21
		電気設備	1.38
		コングロマリット	4.05
		機械	1.65
		商社・流通業	0.38
		航空貨物・物流サービス	2.55
		陸運・鉄道	0.83
		自動車部品	0.92
		自動車	1.14
		レジャー用品	0.65
		繊維・アパレル・贅沢品	0.22
		ホテル・レストラン・レジャー	0.40
		メディア	1.08
		専門小売り	3.07
		食品・生活必需品小売り	1.57
		飲料	1.76
		食品	2.56
		タバコ	3.67
		家庭用品	1.64
		ヘルスケア機器・用品	3.34
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.45
		バイオテクノロジー	1.92
		医薬品	11.63
		商業銀行	7.83
		各種金融サービス	1.71
		保険	1.47
		情報技術サービス	2.69
		ソフトウェア	2.87
		通信機器	1.51
		半導体・半導体製造装置	2.03
		各種電気通信サービス	3.33
		無線通信サービス	0.65
		電力	2.22
		総合公益事業	0.77
		水道	0.61
		消費者金融	1.07
		資本市場	3.40
合計			98.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)

開示資料

決算