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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/11/29-2024/05/28)

【提出】: 2024/08/16 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	2,808,047,511	6.9380	19,482,348,580	7.1586	20,101,688,912	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	42,000	30,150.98	1,266,341,568	34,485.08	1,448,373,654	4.86
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	19,424	61,166.43	1,188,096,907	72,940.54	1,416,797,233	4.76
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	196,000	2,808.53	550,472,429	4,746.81	930,375,936	3.12
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,100	153,055.15	474,470,986	255,563.32	792,246,311	2.66
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	43,426	15,089.78	655,289,004	16,359.87	710,444,145	2.38
6	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,054	84,690.93	766,791,686	78,350.89	709,388,965	2.38
7	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	29,209	18,297.77	534,459,818	22,578.79	659,503,953	2.21
8	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	24,303	27,170.37	660,321,617	26,779.49	650,822,145	2.18
9	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	25,822	20,350.32	525,486,026	25,085.01	647,745,242	2.17
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	27,027	24,366.66	658,557,979	23,484.00	634,702,230	2.13
11	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	8,800	66,548.95	585,630,815	71,313.74	627,560,934	2.10
12	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	17,372	31,175.42	541,579,526	34,530.18	599,858,402	2.01
13	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	13,887	28,555.08	396,544,409	38,998.27	541,569,100	1.82
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	32,796	17,597.53	577,128,676	16,499.50	541,117,923	1.81
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	16,600	24,674.31	409,593,601	32,080.31	532,533,178	1.79
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	11,722	42,421.68	497,266,968	44,839.12	525,604,258	1.76
17	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	15,038	24,401.92	366,956,193	32,301.53	485,750,486	1.63
18	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	12,960	38,314.82	496,560,195	37,197.50	482,079,675	1.62
19	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	43,952	10,874.29	477,946,874	10,930.89	480,434,561	1.61
20	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	15,901	28,340.34	450,639,858	29,863.98	474,867,284	1.59
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	60,567	7,720.08	467,582,394	7,642.77	462,899,741	1.55
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	8,165	50,509.18	412,407,461	55,003.79	449,105,980	1.50
23	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	380,600	1,301.17	495,226,193	1,098.54	418,107,178	1.40
24	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	8,188	42,565.96	348,530,153	50,526.04	413,707,283	1.39
25	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	64,600	5,925.76	382,804,438	6,391.25	412,875,241	1.38
26	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	43,816	10,800.63	473,240,726	9,400.04	411,872,380	1.38
27	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	3,318	120,165.70	398,709,823	123,302.11	409,116,418	1.37
28	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	34,198	9,311.45	318,433,197	11,874.08	406,069,802	1.36
29	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	資本市場	34,186	9,251.86	316,284,113	11,848.30	405,046,298	1.36
30	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	28,400	12,234.87	347,470,513	13,210.96	375,191,304	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.29
		機械	1.61
		輸送用機器	0.50
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.59
		メディア	0.41
		化学	1.21
		金属・鉱業	0.56
		建設関連製品	1.26
		電気設備	1.82
		コングロマリット	2.77
		機械	0.74
		航空貨物・物流サービス	1.89
		陸上運輸	1.20
		自動車	1.61
		繊維・アパレル・贅沢品	1.88
		ホテル・レストラン・レジャー	1.84
		専門小売り	2.91
		生活必需品流通・小売り	0.55
		飲料	2.18
		食品	1.81
		タバコ	2.38
		家庭用品	0.74
		パーソナルケア用品	1.58
		ヘルスケア機器・用品	2.38
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.76
		バイオテクノロジー	1.39
		医薬品	6.51
		銀行	5.05
		金融サービス	2.10
		保険	4.19
		ソフトウェア	8.61
		通信機器	1.55
		コンピュータ・周辺機器	4.86
		電子装置・機器・部品	0.78
		半導体・半導体製造装置	7.55
		各種電気通信サービス	0.60
		電力	2.57
		総合公益事業	0.87
		資本市場	6.17
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.89
		専門サービス	1.54
合計			94.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/11/29-2024/05/28)

開示資料

決算