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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/05/29-2024/11/28)

【提出】: 2025/02/21 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	2,942,672,065	7.2616	21,368,736,419	7.4991	22,067,392,082	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	38,854	37,161.22	1,443,862,329	40,429.22	1,570,837,155	4.77
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	21,905	66,908.55	1,465,631,967	68,101.23	1,491,757,561	4.53
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	29,494	25,256.60	744,918,178	38,240.01	1,127,851,002	3.42
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	34,018	26,768.80	910,621,086	30,490.77	1,037,235,245	3.15
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	196,000	4,819.20	944,563,200	5,252.92	1,029,573,888	3.12
6	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	34,454	28,665.47	987,640,312	26,726.09	920,820,801	2.79
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,987	93,817.74	1,030,775,574	80,670.21	886,323,687	2.69
8	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	43,426	20,851.28	905,488,015	19,210.96	834,255,192	2.53
9	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	8,800	84,211.86	741,064,442	84,183.39	740,813,885	2.25
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	31,335	24,381.49	763,994,253	22,944.00	718,950,522	2.18
11	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	32,400	20,960.78	679,129,480	20,817.49	674,486,741	2.05
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	16,600	39,511.78	655,895,584	38,148.27	633,261,292	1.92
13	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	16,960	36,324.45	616,062,760	36,303.89	615,714,005	1.87
14	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	24,303	25,739.04	625,536,122	24,184.14	587,747,159	1.78
15	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	60,567	9,378.49	568,027,137	9,429.10	571,092,893	1.73
16	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	14,306	35,112.79	502,323,666	36,142.54	517,055,295	1.57
17	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	12,705	39,193.23	497,950,089	39,753.96	505,074,138	1.53
18	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	12,733	36,307.13	462,298,788	39,498.33	502,932,363	1.52
19	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	4,473	97,319.29	435,309,193	104,823.15	468,873,959	1.42
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	32,796	13,389.72	439,129,453	13,049.54	427,972,943	1.30
21	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	12,049	36,893.90	444,534,640	33,766.68	406,854,783	1.23
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	6,501	67,572.91	439,291,515	62,142.59	403,989,009	1.22
23	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	343,600	1,184.07	406,849,200	1,147.39	394,244,578	1.19
24	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	34,198	12,420.29	424,749,200	11,406.35	390,074,692	1.18
25	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	43,952	8,630.26	379,317,346	8,831.46	388,160,594	1.17
26	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	49,787	8,459.46	421,171,453	7,670.14	381,873,668	1.16
27	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	111,287	3,816.88	424,769,503	3,405.61	379,000,721	1.15
28	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	4,700	82,705.99	388,718,176	79,374.72	373,061,203	1.13
29	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	52,100	9,484.47	494,141,033	7,037.42	366,650,009	1.11
30	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸上運輸	9,992	38,790.48	387,594,490	36,370.32	363,412,311	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.31
		化学	0.30
		機械	0.58
		電気機器	0.58
		輸送用機器	0.77
		サービス業	0.63
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.15
		化学	0.43
		金属・鉱業	0.45
		建設関連製品	1.09
		電気設備	2.09
		コングロマリット	2.72
		機械	0.88
		商業サービス・用品	1.17
		航空貨物・物流サービス	1.35
		陸上運輸	1.10
		自動車	1.17
		繊維・アパレル・贅沢品	1.85
		ホテル・レストラン・レジャー	2.03
		専門小売り	2.98
		生活必需品流通・小売り	0.54
		飲料	1.78
		食品	1.30
		タバコ	2.53
		家庭用品	0.62
		パーソナルケア用品	1.45
		ヘルスケア機器・用品	2.01
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.80
		バイオテクノロジー	1.03
		医薬品	6.86
		銀行	5.82
		金融サービス	2.25
		保険	4.08
		ソフトウェア	8.86
		通信機器	1.73
		コンピュータ・周辺機器	5.67
		電子装置・機器・部品	0.68
		半導体・半導体製造装置	8.01
		各種電気通信サービス	0.59
		電力	2.40
		総合公益事業	0.82
		資本市場	5.54
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.76
		専門サービス	1.38
合計			96.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/05/29-2024/11/28)

開示資料

決算