有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/05/30-2023/11/28)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/02/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	2,456,284,412	5.9222	14,546,607,545	6.0146	14,773,568,224	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	19,200	53,698.25	1,031,006,521	53,225.96	1,021,938,478	4.49
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	36,700	26,917.91	987,887,506	27,455.45	1,007,615,066	4.43
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	27,027	21,456.04	579,892,458	22,207.74	600,208,627	2.63
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	196,000	2,629.49	515,381,843	2,745.23	538,065,903	2.36
5	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	22,100	23,914.19	528,503,647	24,024.58	530,943,300	2.33
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	38,511	13,339.11	513,702,523	13,343.36	513,866,383	2.26
7	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	71,300	6,797.91	484,691,119	7,159.57	510,477,940	2.24
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,692	77,097.36	515,935,598	74,446.56	498,196,426	2.19
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,100	134,772.53	417,794,872	159,191.41	493,493,372	2.17
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	8,100	58,004.21	469,834,142	60,464.96	489,766,221	2.15
11	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	11,722	39,856.05	467,192,689	40,789.78	478,137,895	2.10
12	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	14,200	27,368.93	388,638,879	29,666.58	421,265,452	1.85
13	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	21,852	18,052.82	394,490,289	19,105.10	417,484,715	1.83
14	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	3,573	109,559.77	391,457,080	114,854.72	410,375,915	1.80
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	16,600	21,726.93	360,667,165	24,153.64	400,950,573	1.76
16	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	64,600	5,217.92	337,078,000	6,188.04	399,747,571	1.75
17	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,700	37,481.41	363,569,716	40,912.28	396,849,133	1.74
18	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	13,887	26,034.78	361,545,046	28,495.28	395,713,998	1.74
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	7,700	44,097.78	339,552,934	49,266.06	379,348,730	1.66
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	22,365	16,861.01	377,096,550	16,283.94	364,190,532	1.60
21	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	16,227	22,248.19	361,021,411	21,940.23	356,024,222	1.56
22	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	23,000	16,340.25	375,825,956	15,069.43	346,597,062	1.52
23	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	111,287	2,873.70	319,806,400	3,045.09	338,878,942	1.49
24	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	29,700	9,749.39	289,557,007	11,200.31	332,649,358	1.46
25	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	28,400	10,773.40	305,964,753	11,664.09	331,260,417	1.45
26	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸上運輸	9,300	31,181.32	289,986,327	34,893.01	324,505,054	1.42
27	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	資本市場	32,800	7,942.48	260,513,344	9,864.27	323,548,269	1.42
28	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	36,100	8,166.57	294,813,227	8,654.46	312,426,244	1.37
29	ドイツ	株式	DHL GROUP	航空貨物・物流サービス	43,982	6,566.83	288,822,335	7,023.26	308,897,197	1.35
30	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	4,700	58,469.41	274,806,262	62,666.16	294,530,986	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.40
		機械	1.91
		輸送用機器	0.51
	国外	メディア	1.05
		化学	2.17
		建設関連製品	1.45
		電気設備	1.74
		コングロマリット	2.78
		機械	0.82
		航空貨物・物流サービス	2.48
		陸上運輸	1.42
		自動車	1.18
		家庭用耐久財	0.50
		繊維・アパレル・贅沢品	1.80
		ホテル・レストラン・レジャー	0.51
		専門小売り	3.21
		生活必需品流通・小売り	0.49
		飲料	2.33
		食品	1.60
		タバコ	2.26
		家庭用品	0.94
		パーソナルケア用品	3.05
		ヘルスケア機器・用品	2.94
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.65
		バイオテクノロジー	1.74
		医薬品	7.06
		銀行	4.53
		金融サービス	3.42
		保険	3.52
		ソフトウェア	7.58
		通信機器	2.24
		コンピュータ・周辺機器	4.43
		電子装置・機器・部品	0.86
		半導体・半導体製造装置	7.26
		各種電気通信サービス	0.73
		電力	3.38
		総合公益事業	0.78
		資本市場	6.94
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.26
		専門サービス	1.16
合計			98.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/05/30-2023/11/28)

開示資料

決算