有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2021/02/19 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	1,401,995,656	3.3080	4,637,837,963	3.4158	4,788,936,761	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	26,500	12,067.06	319,777,223	13,959.04	369,914,693	4.47
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	13,300	22,276.30	296,274,856	23,199.52	308,553,682	3.72
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,545	35,437.87	267,378,766	35,959.19	271,312,107	3.27
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	16,100	14,904.00	239,954,400	15,953.49	256,851,189	3.10
5	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	49,400	4,419.45	218,320,830	4,620.24	228,239,856	2.75
6	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	38,400	5,356.12	205,675,200	5,335.42	204,880,320	2.47
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	23,811	7,855.64	187,050,882	8,473.54	201,763,580	2.43
8	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	13,100	14,966.10	196,055,910	15,257.97	199,879,407	2.41
9	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	102,000	1,799.52	183,551,040	1,895.20	193,310,400	2.33
10	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	8,100	23,267.83	188,469,464	23,481.04	190,196,465	2.29
11	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	29,059	6,337.94	184,174,272	6,252.28	181,685,223	2.19
12	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	9,788	18,308.11	179,199,829	17,993.47	176,120,133	2.12
13	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,900	40,877.32	159,421,567	44,405.64	173,181,996	2.09
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,192	34,976.78	146,622,703	35,950.72	150,705,439	1.82
15	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	21,000	7,024.54	147,515,445	7,027.65	147,580,650	1.78
16	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	106,400	1,181.47	125,708,940	1,257.57	133,805,448	1.61
17	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	39,983	3,590.14	143,544,807	3,346.40	133,799,191	1.61
18	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	10,100	12,546.26	126,717,326	12,938.53	130,679,203	1.57
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	78,500	1,533.50	120,379,750	1,557.00	122,224,500	1.47
20	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	47,205	2,456.48	115,958,257	2,584.70	122,010,858	1.47
21	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	8,897	12,712.77	113,105,541	13,558.25	120,627,839	1.45
22	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	16,533	6,679.89	110,438,622	7,173.58	118,600,881	1.43
23	日本	株式	小松製作所	機械	37,300	2,540.00	94,742,000	2,817.50	105,092,750	1.27
24	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	1,400	74,013.88	103,619,439	73,099.98	102,339,972	1.23
25	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	10,600	9,950.49	105,475,194	9,512.68	100,834,461	1.21
26	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	106,000	809.60	85,817,600	940.24	99,665,440	1.20
27	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	13,593	7,156.59	97,279,629	7,325.59	99,576,751	1.20
28	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸運・鉄道	4,700	21,283.74	100,033,578	21,157.47	99,440,109	1.20
29	日本	株式	KDDI	情報・通信業	32,400	2,982.50	96,633,000	3,066.00	99,338,400	1.20
30	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	3,600	28,564.96	102,833,874	27,550.66	99,182,394	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.95
		機械	1.27
		電気機器	1.47
		情報・通信業	1.20
	国外	メディア	2.47
		石油・ガス・消耗燃料	1.42
		化学	2.37
		航空宇宙・防衛	0.97
		建設関連製品	0.99
		電気設備	1.06
		コングロマリット	3.04
		航空貨物・物流サービス	1.00
		陸運・鉄道	1.20
		自動車	0.99
		ホテル・レストラン・レジャー	1.06
		専門小売り	6.03
		飲料	2.41
		食品	1.07
		タバコ	3.14
		パーソナル用品	2.19
		ヘルスケア機器・用品	2.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.60
		バイオテクノロジー	3.05
		医薬品	9.07
		銀行	4.27
		保険	5.20
		情報技術サービス	1.80
		ソフトウェア	5.94
		通信機器	2.75
		コンピュータ・周辺機器	4.47
		電子装置・機器・部品	2.04
		半導体・半導体製造装置	6.39
		各種電気通信サービス	0.97
		電力	1.60
		総合公益事業	0.81
		資本市場	3.98
		専門サービス	2.41
合計			96.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

開示資料

決算